恒生期货指数主力行情
本周恒指下跌0.23%,收报10628.0点,成交4198.73亿元,持仓177.84亿元,周五为984.47亿元,周五为1083.88亿元。
盘面上,由于恒生期货指数上扬,带动指数走高,而恒生期货成交量和持仓量则有不同程度缩减,主要来自前期持续的供给侧**,以及恒生期货指数有冲高回落的可能,同时,申万期货认为,指数持续上扬,说明有游资介入,此外,因部分期指贴水出现收敛迹象,而近期流动性较好的期指品种也跟随走高。
节后资金回流将逐步影响指数,短线偏强震荡的风险依然存在,操作上建议观望为主。
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(一)今日IC主力合约
IF、IH、IC主力合约成交量均下滑,IC合约成交量仅增加7123手,IH合约成交量下滑6826手,IC合约成交量则增持7338手。具体来看,IF合约成交量增加221手,IH合约成交量增加6160手,IC合约成交量增加758手。IC合约持仓量减少1442手,IH合约持仓量减少10***。
IF主力合约前20名多头席位减持156手,空头席位减持33手。IH合约前20名多头席位减持252手,空头席位减持3***。具体来看,IF和IC主力合约多头前20名多空双方合计减持数量总计6,033手,空头席位减持数量总计1274手,持仓量总计46,347手。IF主力合约前20名多头席位减持204手,空头席位减持74手,空头席位减持数量总计6,011手。IH主力合约前20名多头席位减持232手,空头席位减持2***,多头席位减持数量总计83,032手。IC主力合约前20名多头席位减持301手,空头席位减持数量总计8,384手。
从近期公布的经济数据来看,中国宏观经济数据略好于预期,但市场对节后市场流动性收紧的担忧情绪明显减弱。
投资者可以重点关注日内公布的数据对于股市影响。
央行公开市场周一继续投放100亿元**币,为央行投放流动性提供了暂时性的缓冲,但我们仍然觉得央行在调控流动性规模。流动性暂时可以缓解市场流动性收紧,但与此同时,更重要的是在净投放的压力下,财政支出进一步缩减,从而导致居民收入下滑,房地产、基建等支出面临下行压力。这就可能会使得企业在生产、投资等方面面临着一些边际改善,同时增加专项债发行规模。我们判断财政支出回升后,将对冲**债务扩张带来的资金压力。
监管文件表示,在多个方面,推进**债券发行、债券发行的同时,发行人应当保持审批的程序,坚持依法从严、从快从重,有关部门优先考虑发行人的利益,引导债市平稳运行。
在央行公开市场方面,在中国央行[微博]周一投放100亿元**币,创下本轮规模最大的单日投放规模纪录。
具体数据显示,昨日,货币市场上的隔夜品种和七天品种、7天期和2天期品种分别上行75bp、50bp、10bp和15bp。
在MLF和公开市场方面,今日央行公开市场无逆回购操作,当日有800亿元逆回购到期,完全对冲到期量。
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