期货风险管理子公司资本等12家企业都曾参与过这次的玉米期货套保业务。此次业务试点业务是资本在2019年5月1日至2019年7月17日期间,通过期现合作的方式,参与了鸡蛋期货L2209合约的交割,为其套期保值服务进一步升级。同时,随着市场上鸡蛋现货价格不断上涨,交割品不足的情况得到改善,交割标的和仓单质量也在大幅改善,交割方式逐渐从传统的金融期货,转变为以交割方式为主,从产品类型变为可供交割品。通过鸡蛋期货和实物交割为企业提供风险管理工具,有效解决了现货价格下跌风险、期现市场同业间的价格关系矛盾,为整个行业风险管理提供了新的工具。
据介绍,该公司是资本利用“保险+期货”模式,为农民养殖户提供“个性化风险管理”。截至目前,资本在“保险+期货”模式已累计销售保费6715.57万元,覆盖全国近1800个地市。
为满足农户需要,2019年6月,资本首次与安徽省阜阳市青县县**签订了2020年的战略合作协议,共投资7亿元,正式建立订单后,合作双方每年增收近3000万元。其中,期货公司为农民提供大豆现货量1万吨,在约定的期限内,按约定平仓,交货期为1-3年,投资额为1000万元。根据双方的计划,该公司将在2020年5月完成后的产品交收。同时,资本也在期货市场上通过卖出鸡蛋期货对冲现货下跌风险。
作为黑龙江省**经济建设工作领导小组成员,资本积极参与鸡蛋期货期权的可行性研究工作,积极配合**财政经济工作领导小组的专题,对期货工具的应用和风控工作进行了充分的研究论证,一方面开展了标准仓单注册,另一方面,上期标准仓单注册流程与去年同期基本一致。项目获得了山东省农科院农业经济研究所及中国工程院鸡蛋研究所的支持,为项目提供了指导和建议。在该项目中,一是仓单注册,二是***专用**注册,三是违约仓单注册,四是商品注册,五是期权服务费用流转业务。此外,该项目还成功实现了养殖户对鸡蛋期货的套保及交割,项目获得了**颁发的农业相关部门励。
此外,资本在项目运行过程中,对于整个产业链条对于行情的把握有着丰富的经验和丰富的实践经验,为合作社提供了一个套保方案,利用基差贸易进行风险管理提供了一条行之有效的途径,以保证一定的平稳运行。在肺炎发生后,资本对鸡蛋期货市场认识到期货功能的重要性,并在鸡蛋现货价格下跌过程中通过套期保值,实现了帮助企业实现平稳经营的目的。此外,项目作为未来大商所蛋鸡养殖大县支持计划的一环,能帮助养殖户规避价格下跌的风险,也为现货经营企业建立了一个风险规避、规避风险的平台,将现货经营和期货业务有机结合,加强期现业务融合,实现可持续发展。
更进一步,资本还做了一个大胆探索,便是对鸡蛋期货功能的运用和风控工作。该项目为鸡蛋现货价格提前锁定未来价格,防范未来价格的回调风险,进行了一系列的布局,包括仓单质押融资、场外期权等,形成了“平台+平台”模式,为企业提供了更多的风险管理工具。同时,其做了一些试点项目,如,鸡蛋保险+期货项目让农户直接参与的试点项目,就是试点项目在大商所的指导下落地,让农民直接参与场内期货交易,为公司保驾护航。
大商所场外业务负责人认为,通过此次鸡蛋期货期权工具,一些期货公司、保险公司为厂库仓单注册,支持养殖户利用场外期权进行风险管理,可以让养殖户无需担心后期价格的回调风险。
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