恒指期货夜盘下跌对股市影响如何,恒指期货价格影响因素有很多,首先是政策因素。政策方面,香港香港特区政策会影响香港恒生指数走势,一要受到香港的经济增长状况,二要因财政政策调整,三要受汇率变动的影响,三要受国内经济状况的影响,而且汇率要受国际经济发展情况的影响。
另外,目前美国经济数据持续改善,投资者的风险偏好好转,欧股则一直受美联储的提振,美元有继续下行的可能。但是,从**因素来看,我们认为恒指期货价格仍然存在回调的可能,主要因为在美联储6月议息的期间,市场资金面整体仍然不看好,所以美股市场需要调整一下,否则继续回调是有可能的。
技术面方面,期指短期均线也已经拐头向下,呈现空头排列,短时间有回调可能,但从长期趋势来看,长期均线仍将上行,从技术角度来看,上方阻力最小的区域在2800点左右。
消息面上,美国5月季调后非农就业人口增加32.6万人,远**场预期的新增19.4万人,5月失业率6.9*,亦远高于预期的6.9*,数据表现远强于预期,市场认为美联储6月加息概率大幅上升,也利多美元,但美股强势上涨,市场预计美联储会维持偏宽松货币政策。此外,美国6月贸易帐为208亿美元,5月末数据为-697亿美元,美国6月消费者信心指数再度恶化,6月全球制造业数据显示美国经济仍然保持了强势,但也显示经济面临一些下行压力,所以,市场认为美元可能维持高位,进而支撑了商品价格。
本周主要受到美联储FOMC声明及周五美国将公布零售销售数据以及美国6月消费者信心指数。美元从周四触及的五个月高点回落,但本周以来仍持稳于98美元/盎司上方,美股也从本周以来继续上涨,其中标普500指数上涨近1.5*,道琼斯工业指数上涨2.8*,纳斯达克指数上涨1.8*。近期黄金白银期货均有上行,但主要因为各国央行的宽松措施以及美联储(FederalReserve)表态将增加全球经济增长放缓预期,而美股近期的强劲反弹也加了市场的风险偏好。本周最新公布的美国5月非农就业人数增加21.5万人,好于市场预期的增加22.5万人,数据超出市场预期,支持美元指数上涨。
总体来看,上周五公布的美联储5月议息声明及周五晚间公布的美国6月CPI数据可能会强化美联储5月加息概率,对美元形成利多,但由于风险偏好的偏好以及美元指数的回落,美元恐会继续受到提振,但美元的上涨已经给商品价格带来了压制。从基本面来看,美国劳工部数据显示,6月美国商品期货交易委员会(CFTC)的最新报告显示,截至6月底,投机者所持的COMEX黄金期货净多仓数量出现下滑,这也是自2013年5月以来首次出现连续的下滑。
自2016年6月以来,美元和黄金之间存在较强的负相关关系,通常美元强势会抑制黄金价格上涨。目前美元指数已经升至97.933,短期内美元走强对商品价格构成利空。另一方面,市场对美联储加息预期的加以及经济增速放缓的担忧也可能是美元承压的重要原因。
最近黄金价格跌破1500美元的重要心理关口,这将对大宗商品市场构成利空。如果美元持续强势,将会对大宗商品价格构成利空。
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