期货交易涉及买卖未来某一特定时间点的资产，可以是单一时点（近期期货）或多个特定时间点（远期期货）。理解其中差异对于制定成功的交易策略至关重要。探讨了期货做近期和远期之间关键的区别，并概述了它们之间的主要相同点。
期货做近期和远期的区别
风险与收益
- 近期期货：流动性更高，价格波动更大，风险和收益潜力都更大。
- 远期期货：流动性较低，价格波动较小，风险和收益潜力都较小。
时间跨度
- 近期期货：一般涵盖当前到未来几个月的时段。
- 远期期货：涵盖较长的时间跨度，通常为数月到数年。
交割
- 近期期货：交割时间临近或已经到来，通常在交易所进行实物交割。
- 远期期货：交割时间较远，可能在交易所以外进行，也可能不存在实际交割，而是进行现金结算。
合约规模
- 近期期货：合约规模较小，适合短期交易者和投机者。
- 远期期货：合约规模较大，适合机构投资者和对冲者。
流动性
- 近期期货：流动性高，买卖差价较小。
- 远期期货：流动性较低，买卖差价较大。
期货和远期的相同点
尽管存在明显差异，但期货和远期也有一些共同点：
标的资产
- 标的资产：期货和远期都基于相同的标的资产，如商品、货币、股票或指数。
价格发现
- 价格发现：期货和远期市场都为标的资产提供实时价格，反映其未来的预期价格趋势。
杠杆效应
- 杠杆效应：期货和远期交易都提供杠杆作用，允许交易者通过一小部分资金控制更大的头寸。
对冲工具
- 对冲工具：期货和远期可用于对冲现货资产价格波动的风险。
交易方式
- 交易方式：期货和远期都在交易所进行交易，买卖双方通过经纪人匹配。
期货做近期和远期的差异主要体现在风险、收益、时间跨度、交割安排和流动性方面。理解这些差异至关重要，以便选择适合其交易风格和目标的期货合约类型。尽管存在差异，期货和远期仍然是基于标的资产价格发现、杠杆效应、对冲功能和交易机制的相似金融工具。
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