期货交易记录
期货交易部经理赵桂萍介绍,7月底,钢材市场出现大幅波动,加之预期原油和化工品等商品的强势上涨,导致6月份铁矿石现货价格涨幅收窄。自5月中旬开始,铁矿石价格持续上涨,7月10日达到阶段性高点608.5元/吨。10日,盘面价格上涨幅度超3*,主力合约1809上涨4.57*,收于608.7元/吨。
作为黑色系产业链的关键品种之一,黑色系的上涨,对煤炭和有色品种也形成了强有力的支撑。10日,动力煤主力合约上涨4.08*,收于516.4元/吨,持仓量增加3224手至77848手。现货市场上,秦皇岛港(山西,Q:5500)价格,由385元/吨上涨至415元/吨,涨幅达4.6*。
另外,进入6月之后,海外市场对美联储货币政策收紧预期逐步增强,大宗商品价格出现回调,带动铁矿石现货价格回落。****数据显示,6月我国进口铁矿石944万吨,环比减少17.6*。尽管环比有所增加,但仍处于相对低位,随着钢厂产量逐渐增加,后期铁矿石需求量逐渐减少,后期铁矿石价格回调压力将有所减轻。
据介绍,港口贸易商心态对期市的影响将是未来一段时间的主要因素,港口囤货和超卖是钢厂铁矿石库存下降的主要原因。从往年的情况来看,港口库存在库存下降后是大概率会下降的,港口囤货基本上都是现货上涨。
6月10日,山东省、江苏、安徽等多地下发通知,要求所有港口铁矿石不得出库。长江期货黑色分析师何晶认为,6月底以来,铁矿石价格在1809合约上持续上涨,大商所多个品种的主力合约报价上涨至935元/吨,涨幅高达3.5*,为去年8月以来的最高水平。也是此轮铁矿石期货上涨的主要原因之一。
从资金角度看,螺纹钢和铁矿石市场呈现跷跷板效应,铁矿石市场呈现资金净流入,同时,盘面表现坚挺,这对商品市场来说是较为直接的利好因素。李彦杰表示。他同时,王晓明认为,铁矿石、煤炭、有色金属等大宗商品价格持续上涨,让企业经营成本上升,并有望助推企业利润的改善。
宏观方面,美元指数保持平稳,将继续对商品市场形成支撑。美元升值意味着我国货币供应增速减缓,而近期**币贬值引发节前购汇热情,且日央行意外开展6000亿逆回购操作,后期流动性将维持充裕,这对商品市场来说是利好因素。李彦杰认为,7月国内经济数据显示经济下行压力较大,上半年预计实现全年经济增速目标,短期内货币政策将会趋稳,将使流动性改善。李彦杰说。
自去年以来,国内经济已经从经济先行指标转向实体经济需求。中国6月官方制造业PMI连续6个月位于荣枯线之上,连续8个月位于荣枯线之上,显示制造业企业对未来经济增长抱有信心。中信证券研报认为,宏观政策边际放松预期仍在,宏观面偏稳,且资产配置需求旺盛,为资产配置提供较好的配置窗口。
央行货币政策持续宽松,推升市场利率,从而抬升银行体系的负债成本,提振股票市场的风险偏好。业内人士认为,尽管当前股市估值处于较高水平,但随着A股市场多空博弈,市场走势仍未出现明显改善,降准的可能性不大,央行暂不开展公开市场操作。
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