今日铜期货价格震荡走弱,主力1805合约结算价下跌0.15*至3689元/吨,盘中最低跌至3676元/吨。伦铜持仓量增加20万手至4.7万手,日减少26,节前伦铜持仓量增加1万手至22.8万手。
现货方面:上海现货铜报价在46320-46490元/吨,跌140元/吨,升水420元/吨-升水480元/吨,平水铜成交价格47410-47470元/吨。今日市场成交活跃,进口铜仍活跃。
上海有色网上午报价于47480-47480元/吨,涨140元/吨,贴水110-贴水40元/吨,日内上海整体成交稍好。持货商依然挺价意愿较高,因在昨日价差拉大后卖盘增多,早间持货商早间开启出货,早市报价升水130-升水60元/吨,现价差水平逐步收窄。临近周末,持货商仍然保持着一定的出货热情,贸易商虽仍有接货动作,但已有部分低价货源陆续到场,报价逐步提升。
内盘走势:沪铜主力合约1805合约振荡走弱,日内交投于46970-46780元/吨,尾盘收于46970元/吨,日微涨0.07*,目前沪铜有效企稳于均线组之上,短期反弹的势头良好。期限结构方面,铜市维持近低远高的正向排列,沪铜1805合约和180**约正价差缩窄至160元/吨,显示远期合约反弹意愿不强。
市场因素分析:亚市美元指数振荡企稳至101.6附近,市场聚焦于周三美国非农就业报告,以寻找美国非农就业数据对于美联储12月加息的扰动。目前市场聚焦于周四凌晨的美联储利率决议,目前市场预计美联储12月加息的概率为109.3*,若美联储12月加息,将是2018年年12月加息的概率最大,美元指数或继续走高,这对铜价形成一定**。行业资讯方面,上海铜业股份有限公司周二称,由于中国今年前三个月电解铜产量累计同比增长5.8*,受国内需求旺盛提振,国内精铜产量稳步增长,一季度国内电解铜产量为51.9万吨,同比增长3.8*,预计全年国内产量增长7.0*。
行情研判:亚市美元指数振荡微涨,现交投于96.6附近,因美国非农就业数据表现良好,美元指数小幅上涨,短期基本面偏空,但沪铜上方面临着近期上升通道中轴线压制,反弹空间较小,建议沪铜1805合约可背靠47000元/吨之下逢高空,止损48000元/吨。
有色板块
伦铜库存减少、中国11月PPI月率下滑0.4*,CPI同比降0.7*,创2009年12月以来新低,预期0.5*,前值0.5*。同时,11月CPI同比增速降至1.9*,连续7个月下滑。LME铜库存减少280吨,总库存量较9月减少400吨。
数据显示,中国11月CPI同比下降2.0*,创2009年10月以来新低。PPI降幅扩大,受累于原料价格下跌、11月部分商品价格上涨等因素,PPI同比降幅扩大,10月PPI同比降幅由正转负,连续11个月扩大,11月降幅为零。另外,10月工业企业利润同比降幅扩大至0.9*,11月降幅扩大至1.5*。
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