期货套保交易的原理和方法:
1.期货套期保值交易的特点
1)股票市场采用买入、卖出并在证券市场上通过卖出(或通过证券市场的融券)来获取利润;期货市场采用卖出(或通过期货市场的买券)和买入(或通过证券市场的融券)进行利润的最大化;
2)期货市场采用双向交易机制,即当天买进或卖出股票的总称都可双向获利;
3)期货市场的交易具有T+0交易,当天买入的当天可以卖出;期货市场有夜市交易,但当天不能卖出;
4)期货市场的合约有到期日,但交易时间为上午9:00-11:30;
5)期货市场的交易具有多空双向交易机制,即当天买入的或卖出的期货合约必须在交割日之前平仓,否则将面临交割。
6)期货市场是有等级的标准化合约,即不同的期货品种,现货市场的价格与期货价格具有明显的相等性。
7)期货市场的最高价和最低价、**价、收盘价、结算价、收盘价是以期货合约收市时的价格为基础,综合收盘价为最真实的价格。
8)期货市场的主要功能:
(1)价格发现功能。期货市场上的远期合同、期货合约的转移价格随着标的商品的远期交货日期的临近而逐渐上涨或下跌。
(2)风险转移功能。期货交易实行价格发现,是指在期货交易中,一方为了实现商品所有权转移,在到期日必须按指定的价格或特定的方式在期货交易所卖出或买进标的商品,或同时在另一交易所卖出标的商品。因此,期货价格不仅可以反映市场价格的远期实际价格,还可以通过远期的期货交易对冲这一需求。
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